SIREN : 901577577
WORKLIB is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 086 431 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -3 852 659 € | -3 417 431 € | -1 351 401 € |
| EBITDA | -3 069 977 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | -94.3% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt WORKLIB einen Umsatz von 4.1 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3.1 Mio€, was -75.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.9 Mio€ (-94.3% des Umsatzes).
4 086 431 €
4 086 431 €
-3 069 977 €
-3 891 448 €
-3 852 659 €
-74.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
2.711%
72.487%
-73.743%
-0.07
48.7%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von WORKLIB (2.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von WORKLIB (72.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von WORKLIB (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 233.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
233.484
-0.057
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von WORKLIB (233.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von WORKLIB (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-82 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-935 343 €
75 j
43 j
0 j
-82 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of WORKLIB is estimated at 1 109 907 € (range 627 415€ - 2 714 470€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare WORKLIB with other companies in the same sector:
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The revenue of WORKLIB in 2024 is 4.1 M€.
WORKLIB recorded a net loss in 2024.
The headquarters of WORKLIB is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of WORKLIB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
WORKLIB operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.