SIREN : 533296190
WORKING ON is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 484 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 483 780 € |
| Nettoergebnis | 62 352 € |
| EBITDA | 149 032 € |
| Nettomarge | 12.9% |
Im Jahr 2016 erzielt WORKING ON einen Umsatz von 484 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 484 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 149 k€, was 30.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 62 k€, d.h. 12.9% des Umsatzes.
483 780 €
483 780 €
149 032 €
84 397 €
62 352 €
30.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.197%
31.325%
13.133%
0.07
53.9%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von WORKING ON (4.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von WORKING ON (31.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von WORKING ON (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 238.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
238.623
0.756
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von WORKING ON (238.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von WORKING ON (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 108 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-25 563 €
76 j
108 j
0 j
-19 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 36 401€ to 413 075€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare WORKING ON with other companies in the same sector:
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The revenue of WORKING ON in 2016 is 484 k€.
Yes, WORKING ON generated a net profit of 62 k€ in 2016.
The headquarters of WORKING ON is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of WORKING ON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
WORKING ON operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.