SIREN : 815407655
WATER LILY is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 138 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 138 000 € | 126 000 € | 140 000 € |
| Nettoergebnis | 140 863 € | 154 627 € | 1 178 € |
| EBITDA | 76 433 € | 13 981 € | -569 € |
| Nettomarge | 102.1% | 122.7% | 0.8% |
Im Jahr 2024 erzielt WATER LILY einen Umsatz von 138 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.2%). Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 138 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 76 k€, was 55.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +44.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 141 k€, d.h. 102.1% des Umsatzes.
138 000 €
138 000 €
76 433 €
70 425 €
140 863 €
55.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 106.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.485%
77.069%
106.429%
0.137
1.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von WATER LILY (12.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von WATER LILY (77.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von WATER LILY (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 713.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
713.716
3.986
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von WATER LILY (713.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von WATER LILY (4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 137 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 59 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 444 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-39%), Freisetzung von Liquidität.
170 357 €
78 j
137 j
0 j
444 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of WATER LILY is estimated at 475 775 € (range 132 525€ - 1 070 933€). With an EBITDA of 76 433€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare WATER LILY with other companies in the same sector:
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The revenue of WATER LILY in 2024 is 138 k€.
Yes, WATER LILY generated a net profit of 141 k€ in 2024.
The headquarters of WATER LILY is located in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), in the department Nord.
The tax return of WATER LILY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
WATER LILY operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.