VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in SAINT-BRIEUC (22000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 73 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS einen Umsatz von 73 k€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.5%. Vs 2023, Wachstum von +18% (62 k€ -> 73 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 73 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -6 k€, was -8.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 193 k€, d.h. 263.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
73 000 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
73 000 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-6 035 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-6 032 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 104%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 263.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
104.197%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
263.921%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
7.259
Entwicklung der Solvenzkennzahlen VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
598.486
379.629
310.348
261.52
219.382
178.23
163.191
148.724
132.211
104.197
Finanzielle Autonomie
13.851
19.993
23.652
26.995
30.798
35.506
36.672
39.058
41.615
47.912
Rückzahlungsfähigkeit
34.235
11.234
22.782
21.993
16.607
12.069
-435.079
-121.117
50.612
7.259
Cashflow / Umsatz
211.123%
616.414%
272.868%
285.903%
365.96%
628.011%
-12.146%
-22.174%
48.437%
263.921%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
104.22024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VULCAIN DEVELOPPEMENT & P... (104.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
47.91%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VULCAIN DEVELOPPEMENT & P... (47.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
7.26 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VULCAIN DEVELOPPEMENT & P... (7.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 674.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
674.055
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
662.523
609.491
803.55
964.682
1464.213
2088.768
648.225
579.451
397.913
674.055
Zinsdeckung
-1116.18
-814.564
-767.151
-808.209
-515.867
-320.347
-249.235
-331.791
-585.362
-890.323
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
674.052024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VULCAIN DEVELOPPEMENT & P... (674.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-890.32x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VULCAIN DEVELOPPEMENT & P... (-890.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 114 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 75 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1334 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-55%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
39 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
1334 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
600 888 €
739 331 €
671 736 €
646 907 €
617 034 €
754 745 €
519 536 €
332 099 €
192 336 €
270 493 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
771
973
720
618
395
490
198
112
112
114
Crédit fournisseurs (jours)
595
726
490
411
219
274
68
42
42
39
Positionnement de VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 237 062€ to 1 532 414€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
237k€1034k€1532k€
1 034 000 €Range: 237 062€ - 1 532 414€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS
What is the revenue of VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS ?
The revenue of VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS in 2024 is 73 k€.
Is VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS profitable?
Yes, VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS generated a net profit of 193 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS ?
The headquarters of VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS is located in SAINT-BRIEUC (22000), in the department Cotes-d'Armor.
Where to find the tax return of VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS ?
The tax return of VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS operate?
VULCAIN DEVELOPPEMENT & PARTICIPATIONS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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