VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE : revenue, balance sheet and financial ratios

VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MATOURY (97351), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 471 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE (SIREN 494819485)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 470 926 € 543 381 € 299 700 €
Nettoergebnis -60 185 € 178 945 € -66 348 €
EBITDA 23 001 € 169 122 € -27 150 €
Nettomarge -12.8% 32.9% -22.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE einen Umsatz von 471 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +25.4%. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (130 k€) beträgt die Bruttomarge 340 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -86%, was die Marge um 26.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -60 k€ (-12.8% des Umsatzes).

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

470 926 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

340 456 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

23 001 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-43 250 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-60 185 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-19.9%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.355%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2018
2016
2017
2018
Q1: 6.35
Méd: 32.53
Q3: 91.28
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von VOIERIES TERRASSEMENTS TR... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-19.9% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.83%
Méd: 36.4%
Q3: 54.54%
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von VOIERIES TERRASSEMENTS TR... (-19.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 1.95 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VOIERIES TERRASSEMENTS TR... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 65.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

65.68

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
65.68 2018
2016
2017
2018
Q1: 126.72
Méd: 181.85
Q3: 274.0
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von VOIERIES TERRASSEMENTS TR... (65.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.5x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VOIERIES TERRASSEMENTS TR... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 187 Tage. Lieferantenfrist: 106 Tage. Die Lücke von 81 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-124 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +47%.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-162 564 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

187 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

106 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-124 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE

Positionnement de VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE is estimated at 59 395 € (range 26 003€ - 138 190€). With an EBITDA of 23 001€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
26k€ 59k€ 138k€
59 395 € Range: 26 003€ - 138 190€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 001 € × 1.4x
Estimation 31 585 €
7 477€ - 83 709€
Revenue Multiple 30%
470 926 € × 0.22x
Estimation 105 747 €
56 880€ - 228 993€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE

What is the revenue of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE ?

The revenue of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE in 2018 is 471 k€.

Is VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE profitable?

VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE ?

The headquarters of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE is located in MATOURY (97351), in the department Guyane.

Where to find the tax return of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE ?

The tax return of VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE operate?

VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.