SIREN : 393066147
VIATICUM is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 201 173 € | 3 578 844 € | 3 243 130 € | 4 990 592 € | 4 522 563 € |
| Nettoergebnis | 17 934 € | 33 908 € | 100 854 € | 236 985 € | 244 106 € |
| EBITDA | 311 733 € | 211 092 € | 146 440 € | 324 396 € | 319 057 € |
| Nettomarge | 0.8% | 0.9% | 3.1% | 4.7% | 5.4% |
Im Jahr 2020 erzielt VIATICUM einen Umsatz von 2.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -16.5%). Deutlicher Rückgang von -38% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 312 k€, was 14.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.
2 201 173 €
2 201 173 €
311 733 €
17 258 €
17 934 €
13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 145%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
144.911%
8.805%
5.726%
8.044
20.9%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VIATICUM (144.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VIATICUM (8.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VIATICUM (8.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 143.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
143.423
1.752
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VIATICUM (143.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VIATICUM (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 249 Tage. Lieferantenfrist: 345 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 96 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-419 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-4289%), Freisetzung von Liquidität.
-2 561 263 €
249 j
345 j
0 j
-419 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VIATICUM is estimated at
509 549 €
(range 262 134€ - 1 112 719€).
With an EBITDA of 311 733€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VIATICUM with other companies in the same sector:
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The revenue of VIATICUM in 2020 is 2.2 M€.
Yes, VIATICUM generated a net profit of 18 k€ in 2020.
The headquarters of VIATICUM is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of VIATICUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VIATICUM operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.