VERALTIS ASSET MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

VERALTIS ASSET MANAGEMENT is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 69.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VERALTIS ASSET MANAGEMENT (SIREN 407917111)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 69 607 282 € 29 315 330 € 30 645 102 € 32 016 599 € 27 736 000 € 28 884 696 € 22 171 216 €
Nettoergebnis 5 674 361 € 2 653 357 € 2 357 687 € 197 533 € -623 817 € 2 306 611 € 1 174 402 €
EBITDA 6 541 641 € 6 505 335 € 7 824 166 € 6 391 378 € 5 238 958 € 6 078 208 € 3 044 797 €
Nettomarge 8.2% 9.1% 7.7% 0.6% -2.2% 8.0% 5.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt VERALTIS ASSET MANAGEMENT einen Umsatz von 69.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.0%. Vs 2021, Wachstum von +137% (29.3 Mio€ -> 69.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (53.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 16.6 Mio€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6.5 Mio€, was 9.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+137%) variiert EBITDA um +1%, was die Marge um 12.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5.7 Mio€, d.h. 8.2% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

69 607 282 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

16 586 687 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

6 541 641 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

9 230 244 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 674 361 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.26%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

68.085%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.293%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.059

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

41.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VERALTIS ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.26 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.73
Q3: 41.16
Average +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VERALTIS ASSET MANAGEMENT (1.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
68.08% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.31%
Méd: 28.88%
Q3: 51.4%
Ausgezeichnet +42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von VERALTIS ASSET MANAGEMENT (68.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.27 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VERALTIS ASSET MANAGEMENT (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 318.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

318.233

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.867

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VERALTIS ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
318.23 2022
2020
2021
2022
Q1: 123.06
Méd: 206.09
Q3: 292.39
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von VERALTIS ASSET MANAGEMENT (318.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
10.87x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.82x
Ausgezeichnet -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VERALTIS ASSET MANAGEMENT (10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-64%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

13 393 833 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

10 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

69 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VERALTIS ASSET MANAGEMENT

Positionnement de VERALTIS ASSET MANAGEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Bewertungsschätzung

Based on 158 transactions of similar company sales (all years), the value of VERALTIS ASSET MANAGEMENT is estimated at 22 065 211 € (range 8 414 476€ - 48 832 711€). With an EBITDA of 6 541 641€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
158 transactions
8414k€ 22065k€ 48832k€
22 065 211 € Range: 8 414 476€ - 48 832 711€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
6 541 641 € × 3.3x
Estimation 21 814 559 €
7 058 787€ - 51 744 392€
Revenue Multiple 30%
69 607 282 € × 0.36x
Estimation 24 807 351 €
12 966 629€ - 46 488 835€
Net Income Multiple 20%
5 674 361 € × 3.3x
Estimation 18 578 633 €
4 975 473€ - 45 069 328€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VERALTIS ASSET MANAGEMENT

What is the revenue of VERALTIS ASSET MANAGEMENT ?

The revenue of VERALTIS ASSET MANAGEMENT in 2022 is 69.6 M€.

Is VERALTIS ASSET MANAGEMENT profitable?

Yes, VERALTIS ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 5.7 M€ in 2022.

Where is the headquarters of VERALTIS ASSET MANAGEMENT ?

The headquarters of VERALTIS ASSET MANAGEMENT is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of VERALTIS ASSET MANAGEMENT ?

The tax return of VERALTIS ASSET MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VERALTIS ASSET MANAGEMENT operate?

VERALTIS ASSET MANAGEMENT operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.