VENCOREX FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

VENCOREX FRANCE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in SAINT-PRIEST (69800), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 270.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VENCOREX FRANCE (SIREN 444187884)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 270 677 646 € 461 983 433 € 322 415 231 € 246 426 899 € 317 505 769 € 355 324 071 € 319 123 183 € 240 775 842 €
Nettoergebnis -48 215 249 € -1 737 863 € -18 937 218 € -24 716 350 € 2 228 268 € -9 337 796 € -22 598 211 € -45 205 987 €
EBITDA -23 979 377 € 9 307 658 € 1 281 147 € -1 778 027 € 17 233 103 € 16 973 183 € -4 840 265 € -50 049 035 €
Nettomarge -17.8% -0.4% -5.9% -10.0% 0.7% -2.6% -7.1% -18.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt VENCOREX FRANCE einen Umsatz von 270.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.7%). Deutlicher Rückgang von -41% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (96.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 174.0 Mio€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -24.0 Mio€, was -8.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-41%) variiert EBITDA um -358%, was die Marge um 10.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -48.2 Mio€ (-17.8% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

270 677 646 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

174 048 428 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-23 979 377 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-44 603 174 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-48 215 249 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-8.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -192%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-191.911%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-14.629%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-13.34%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.176

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

41.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VENCOREX FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-191.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.11
Méd: 18.47
Q3: 54.04
Ausgezeichnet -52 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von VENCOREX FRANCE (-191.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-14.63% 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.7%
Méd: 49.79%
Q3: 66.31%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von VENCOREX FRANCE (-14.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.18 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.53 ans
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VENCOREX FRANCE (-2.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 65.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

65.972

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-44.973

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VENCOREX FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
65.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 131.84
Méd: 239.03
Q3: 452.6
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von VENCOREX FRANCE (65.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-44.97x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 8.21x
Beobachten -53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von VENCOREX FRANCE (-45.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +41%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-23 565 196 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

61 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

73 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

69 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-31 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VENCOREX FRANCE

Positionnement de VENCOREX FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Bewertungsschätzung

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of VENCOREX FRANCE is estimated at 29 732 381 € (range 19 402 908€ - 67 645 624€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
74 tx
19402k€ 29732k€ 67645k€
29 732 381 € Range: 19 402 908€ - 67 645 624€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
270 677 646 € × 0.11x = 29 732 381 €
Range: 19 402 908€ - 67 645 625€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VENCOREX FRANCE

What is the revenue of VENCOREX FRANCE ?

The revenue of VENCOREX FRANCE in 2023 is 270.7 M€.

Is VENCOREX FRANCE profitable?

VENCOREX FRANCE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of VENCOREX FRANCE ?

The headquarters of VENCOREX FRANCE is located in SAINT-PRIEST (69800), in the department Rhone.

Where to find the tax return of VENCOREX FRANCE ?

The tax return of VENCOREX FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VENCOREX FRANCE operate?

VENCOREX FRANCE operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.