VELO CAP ZEN : revenue, balance sheet and financial ratios

VELO CAP ZEN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in LEGE-CAP-FERRET (33950), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 172 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VELO CAP ZEN (SIREN 819250176)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017
Umsatz 172 324 € 125 338 € 88 181 € 51 438 €
Nettoergebnis 8 277 € 16 398 € 4 273 € -8 480 €
EBITDA 20 582 € 38 772 € 18 440 € 707 €
Nettomarge 4.8% 13.1% 4.8% -16.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt VELO CAP ZEN einen Umsatz von 172 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +49.6%. Vs 2019, Wachstum von +37% (125 k€ -> 172 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (73 k€) beträgt die Bruttomarge 99 k€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 11.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+37%) variiert EBITDA um -47%, was die Marge um 19.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

172 324 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

99 306 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

20 582 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 425 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

8 277 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

30.31%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.243%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.016%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.391

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VELO CAP ZEN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
30.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 26.68
Q3: 162.03
Average +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VELO CAP ZEN (30.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
51.24% 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.56%
Méd: 29.56%
Q3: 68.21%
Gut +39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VELO CAP ZEN (51.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.39 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.54 ans
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VELO CAP ZEN (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 145.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

145.584

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.069

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VELO CAP ZEN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
145.58 2020
2018
2019
2020
Q1: 82.25
Méd: 190.49
Q3: 457.98
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VELO CAP ZEN (145.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.07x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.05x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von VELO CAP ZEN (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 828 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

3 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

32 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

12 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VELO CAP ZEN

Positionnement de VELO CAP ZEN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Bewertungsschätzung

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of VELO CAP ZEN is estimated at 57 227 € (range 20 628€ - 136 917€). With an EBITDA of 20 582€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
87 tx
20k€ 57k€ 136k€
57 227 € Range: 20 628€ - 136 917€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 582 € × 2.3x
Estimation 47 204 €
6 323€ - 108 085€
Revenue Multiple 30%
172 324 € × 0.57x
Estimation 98 560 €
50 853€ - 238 016€
Net Income Multiple 20%
8 277 € × 2.5x
Estimation 20 286 €
11 053€ - 57 352€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VELO CAP ZEN

What is the revenue of VELO CAP ZEN ?

The revenue of VELO CAP ZEN in 2020 is 172 k€.

Is VELO CAP ZEN profitable?

Yes, VELO CAP ZEN generated a net profit of 8 k€ in 2020.

Where is the headquarters of VELO CAP ZEN ?

The headquarters of VELO CAP ZEN is located in LEGE-CAP-FERRET (33950), in the department Gironde.

Where to find the tax return of VELO CAP ZEN ?

The tax return of VELO CAP ZEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VELO CAP ZEN operate?

VELO CAP ZEN operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.