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VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in LE PUY-EN-VELAY (43000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT (SIREN 341012292)
Kennzahl 2021 2018
Umsatz N/C 112 704 €
Nettoergebnis 0 € 26 368 €
EBITDA N/C 31 862 €
Nettomarge N/C 23.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT einen Nettoverlust von 0 €.

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

41.85%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.847%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
41.85 2021
2018
2021
Q1: 0.08
Méd: 39.41
Q3: 129.07
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VELAY AUVERGNE TOURISME D... (41.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.85% 2021
2018
2021
Q1: 9.79%
Méd: 30.77%
Q3: 53.08%
Average +21 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VELAY AUVERGNE TOURISME D... (27.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.55 ans
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VELAY AUVERGNE TOURISME D... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 754.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

754.565

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
754.57 2021
2018
2021
Q1: 121.81
Méd: 200.29
Q3: 368.21
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von VELAY AUVERGNE TOURISME D... (754.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 3.5x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VELAY AUVERGNE TOURISME D... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

Positionnement de VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres transports routiers de voyageurs

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Frequently asked questions about VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT

What is the revenue of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT ?

The revenue of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT in 2018 is 113 k€.

Is VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT generated a net profit of 26 k€ in 2018.

Where is the headquarters of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT is located in LE PUY-EN-VELAY (43000), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT ?

The tax return of VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT operate?

VELAY AUVERGNE TOURISME DEVELOPPEMENT operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.