Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1982-10-14 (43 Jahre)Status: AktivBranche: Location de terrains et d'autres biens immobiliersStandort: VETRAZ-MONTHOUX (74100), Haute-Savoie
VAUDAUX EQUIPEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
VAUDAUX EQUIPEMENTS is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in VETRAZ-MONTHOUX (74100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt VAUDAUX EQUIPEMENTS einen Umsatz von 3.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Vs 2023, Wachstum von +24% (2.5 Mio€ -> 3.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.2 Mio€, was 70.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 74 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 055 758 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 055 758 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 150 884 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
690 270 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 290%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 20.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 48.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
290.2%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen VAUDAUX EQUIPEMENTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1590.498
451.847
421.229
457.478
308.152
267.758
285.933
272.884
290.2
Finanzielle Autonomie
5.724
17.477
18.674
16.886
23.307
26.003
24.492
25.901
24.723
Rückzahlungsfähigkeit
20.964
15.715
41.666
20.903
20.922
19.832
-259.193
48.658
20.321
Cashflow / Umsatz
50.065%
61.829%
20.198%
47.57%
44.263%
43.733%
-3.91%
25.152%
48.696%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
290.22024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VAUDAUX EQUIPEMENTS (290.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
24.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VAUDAUX EQUIPEMENTS (24.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
20.32 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VAUDAUX EQUIPEMENTS (20.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 180.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
180.546
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen VAUDAUX EQUIPEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
769.946
542.751
774.334
333.317
354.631
198.247
210.591
249.862
180.546
Zinsdeckung
28.465
25.957
26.066
30.95
27.341
23.9
51.757
30.625
27.602
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
180.552024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Average-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VAUDAUX EQUIPEMENTS (180.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
27.6x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VAUDAUX EQUIPEMENTS (27.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 335 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 250 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 111 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-66%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
335 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
111 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen VAUDAUX EQUIPEMENTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 796 971 €
2 778 740 €
2 457 180 €
2 038 713 €
1 649 861 €
1 332 498 €
-583 914 €
758 750 €
940 837 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
38
46
88
117
88
122
52
134
85
Crédit fournisseurs (jours)
172
623
496
440
373
303
63
142
335
Positionnement de VAUDAUX EQUIPEMENTS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Bewertungsschätzung
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of VAUDAUX EQUIPEMENTS is estimated at
6 862 771 €
(range 1 907 084€ - 12 311 243€).
With an EBITDA of 2 150 884€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
1907k€6862k€12311k€
6 862 771 €Range: 1 907 084€ - 12 311 243€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 150 884 €×5.6x
Estimation12 044 580 €
3 188 279€ - 21 498 091€
Revenue Multiple30%
3 055 758 €×0.81x
Estimation2 464 858 €
941 901€ - 4 596 359€
Net Income Multiple20%
74 126 €×6.8x
Estimation505 119 €
151 873€ - 916 452€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VAUDAUX EQUIPEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VAUDAUX EQUIPEMENTS
What is the revenue of VAUDAUX EQUIPEMENTS ?
The revenue of VAUDAUX EQUIPEMENTS in 2024 is 3.1 M€.
Is VAUDAUX EQUIPEMENTS profitable?
Yes, VAUDAUX EQUIPEMENTS generated a net profit of 74 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VAUDAUX EQUIPEMENTS ?
The headquarters of VAUDAUX EQUIPEMENTS is located in VETRAZ-MONTHOUX (74100), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of VAUDAUX EQUIPEMENTS ?
The tax return of VAUDAUX EQUIPEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VAUDAUX EQUIPEMENTS operate?
VAUDAUX EQUIPEMENTS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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