SIREN : 445000136
VARENNE CAPITAL PARTNERS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75116), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 47.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 47 713 898 € | 52 660 423 € | 140 168 239 € | 69 125 442 € | 38 632 164 € | 15 849 249 € | 17 026 381 € | 10 264 517 € |
| Nettoergebnis | 10 934 811 € | -5 679 675 € | 83 670 564 € | 25 475 645 € | 10 289 960 € | 401 914 € | 1 945 426 € | 106 818 € |
| EBITDA | 3 681 189 € | 11 707 769 € | 99 414 578 € | 40 442 273 € | 17 859 867 € | 422 470 € | 3 635 136 € | 275 667 € |
| Nettomarge | 22.9% | -10.8% | 59.7% | 36.9% | 26.6% | 2.5% | 11.4% | 1.0% |
Im Jahr 2023 erzielt VARENNE CAPITAL PARTNERS einen Umsatz von 47.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.5%. Leichter Rückgang von -9% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 47.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.7 Mio€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -69%, was die Marge um 14.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 10.9 Mio€, d.h. 22.9% des Umsatzes.
47 713 898 €
47 713 898 €
3 681 189 €
3 360 167 €
10 934 811 €
7.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.023%
89.853%
23.362%
0.001
60.9%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VARENNE CAPITAL PARTNERS (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von VARENNE CAPITAL PARTNERS (89.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VARENNE CAPITAL PARTNERS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 377.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 220.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
377.674
220.095
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VARENNE CAPITAL PARTNERS (377.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VARENNE CAPITAL PARTNERS (220.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +896%.
322 546 €
29 j
71 j
0 j
2 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of VARENNE CAPITAL PARTNERS is estimated at
31 348 414 €
(range 15 897 899€ - 51 554 884€).
With an EBITDA of 3 681 189€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VARENNE CAPITAL PARTNERS with other companies in the same sector:
The revenue of VARENNE CAPITAL PARTNERS in 2023 is 47.7 M€.
Yes, VARENNE CAPITAL PARTNERS generated a net profit of 10.9 M€ in 2023.
The headquarters of VARENNE CAPITAL PARTNERS is located in PARIS (75116), in the department Paris.
The tax return of VARENNE CAPITAL PARTNERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VARENNE CAPITAL PARTNERS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.