VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC : revenue, balance sheet and financial ratios

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE (76480), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC (SIREN 348289612)
Kennzahl 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 4 057 749 € 5 349 529 € 5 051 198 € 4 367 025 € 3 902 084 €
Nettoergebnis -740 096 € -665 408 € 61 420 € 185 679 € 288 073 € 157 301 €
EBITDA N/C -561 009 € 374 484 € 332 849 € 529 642 € 243 392 €
Nettomarge N/C -16.4% 1.1% 3.7% 6.6% 4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 verzeichnet VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC einen Nettoverlust von 740 k€.

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-740 096 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2769%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2768.912%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.723%

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2768.91 2022
2019
2020
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Beobachten +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (2768.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
1.72% 2022
2019
2020
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average -39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (1.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.94 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (-2.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 99.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

99.198

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
99.2 2022
2019
2020
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (99.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.72x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average -39 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (-0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

What is the revenue of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The revenue of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC in 2020 is 4.1 M€.

Is VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC profitable?

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The headquarters of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC is located in SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE (76480), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The tax return of VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC operate?

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.