SIREN : 489779728
VALTHONON is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in THONON-LES-BAINS (74200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 999 240 € | 2 997 614 € | 2 683 157 € | 1 783 377 € | 1 008 335 € | 1 387 820 € | 1 496 699 € | 1 400 130 € | 1 323 014 € |
| Nettoergebnis | 17 194 € | 9 646 € | -136 506 € | -874 161 € | -274 738 € | 41 481 € | 86 171 € | -59 397 € | -163 769 € |
| EBITDA | 1 148 993 € | 1 314 365 € | 1 199 799 € | 652 596 € | 198 865 € | 494 289 € | 579 098 € | 521 291 € | 484 801 € |
| Nettomarge | 0.6% | 0.3% | -5.1% | -49.0% | -27.2% | 3.0% | 5.8% | -4.2% | -12.4% |
Im Jahr 2024 erzielt VALTHONON einen Umsatz von 3.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.8%. Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (192 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 38.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -13%, was die Marge um 5.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
2 999 240 €
2 807 416 €
1 148 993 €
304 960 €
17 194 €
38.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -518%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -23%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 19.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-517.939%
-22.517%
19.18%
13.439
59.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von VALTHONON (-517.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALTHONON (-22.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALTHONON (13.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 57.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
57.393
14.669
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALTHONON (57.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALTHONON (14.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-165 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-3499%), Freisetzung von Liquidität.
-1 377 431 €
6 j
62 j
1 j
-165 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of VALTHONON is estimated at
3 246 001 €
(range 891 418€ - 5 875 805€).
With an EBITDA of 1 148 993€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALTHONON with other companies in the same sector:
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The revenue of VALTHONON in 2024 is 3.0 M€.
Yes, VALTHONON generated a net profit of 17 k€ in 2024.
The headquarters of VALTHONON is located in THONON-LES-BAINS (74200), in the department Haute-Savoie.
The tax return of VALTHONON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALTHONON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.