SIREN : 838237485
VALNOS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in MANHAC (12160), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 555 € | 10 000 € | 37 050 € |
| Nettoergebnis | 3 738 € | -7 860 € | 28 947 € |
| EBITDA | 5 145 € | 1 550 € | 34 279 € |
| Nettomarge | 29.8% | -78.6% | 78.1% |
Im Jahr 2022 erzielt VALNOS einen Umsatz von 13 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2022 zurück (CAGR: -41.8%). Vs 2021, Wachstum von +26% (10 k€ -> 13 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 10 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 41.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 29.8% des Umsatzes.
12 555 €
10 178 €
5 145 €
5 144 €
3 738 €
41.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -87%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1430%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 29.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-86.944%
1429.685%
29.781%
16.243
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von VALNOS (-86.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von VALNOS (1429.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALNOS (16.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 31.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
31.78
15.957
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von VALNOS (31.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALNOS (16.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 509 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 449 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-264 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 221 €
60 j
509 j
0 j
-264 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 5 096€ to 11 558€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALNOS with other companies in the same sector:
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The revenue of VALNOS in 2022 is 13 k€.
Yes, VALNOS generated a net profit of 4 k€ in 2022.
The headquarters of VALNOS is located in MANHAC (12160), in the department Aveyron.
The tax return of VALNOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALNOS operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.