Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1989-06-20 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: CHARMEIL (03110), Allier
VALMONT FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
VALMONT FRANCE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CHARMEIL (03110),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 50.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - VALMONT FRANCE (SIREN 351425921)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
50 271 353 €
51 018 099 €
50 841 543 €
42 253 697 €
35 578 781 €
47 417 621 €
44 867 815 €
43 873 046 €
46 773 194 €
Nettoergebnis
2 733 588 €
1 207 297 €
3 222 504 €
1 524 648 €
-400 879 €
1 633 190 €
1 056 979 €
624 217 €
2 891 702 €
EBITDA
3 539 329 €
820 312 €
1 491 489 €
1 773 453 €
-724 084 €
2 342 125 €
1 524 392 €
-86 697 €
3 478 971 €
Nettomarge
5.4%
2.4%
6.3%
3.6%
-1.1%
3.4%
2.4%
1.4%
6.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt VALMONT FRANCE einen Umsatz von 50.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (14.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 35.8 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.5 Mio€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
50 271 353 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
35 781 747 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 539 329 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
4 151 894 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.858%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.058
0.766
0.939
0.383
0.481
0.074
0.004
21.769
0.858
Finanzielle Autonomie
81.754
78.359
77.408
77.549
81.345
76.723
77.069
64.663
66.273
Rückzahlungsfähigkeit
0.179
-1.413
0.251
0.099
-0.174
0.01
0.005
12.548
0.001
Cashflow / Umsatz
6.24%
-0.539%
3.045%
3.391%
-1.615%
2.149%
0.724%
1.576%
4.509%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.862024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von VALMONT FRANCE (0.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
66.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Ausgezeichnet-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von VALMONT FRANCE (66.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALMONT FRANCE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 224.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
224.952
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen VALMONT FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
497.398
409.782
410.313
407.802
489.277
389.221
398.123
422.453
224.952
Zinsdeckung
4.267
-275.658
4.813
0.802
-2.629
0.362
1.106
26.531
19.147
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
224.952024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Average-31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALMONT FRANCE (224.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
19.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Ausgezeichnet+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALMONT FRANCE (19.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Das Unternehmen muss 19 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 65 Tage. Der WCR repräsentiert 159 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-45%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
55 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
65 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
159 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen VALMONT FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
40 166 480 €
36 130 331 €
37 630 188 €
38 666 699 €
36 863 887 €
40 877 072 €
41 596 008 €
50 221 196 €
22 175 699 €
Lagerumschlag (Tage)
52
62
61
56
73
87
71
61
65
Crédit clients (jours)
60
74
65
79
64
69
71
75
74
Crédit fournisseurs (jours)
55
62
62
62
56
59
54
64
55
Positionnement de VALMONT FRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of VALMONT FRANCE is estimated at
4 823 386 €
(range 2 963 589€ - 10 531 501€).
With an EBITDA of 3 539 329€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
2963k€4823k€10531k€
4 823 386 €Range: 2 963 589€ - 10 531 501€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 539 329 €×1.0x
Estimation3 669 791 €
2 356 288€ - 8 470 658€
Revenue Multiple30%
50 271 353 €×0.13x
Estimation6 471 369 €
3 414 036€ - 8 216 449€
Net Income Multiple20%
2 733 588 €×1.9x
Estimation5 235 405 €
3 806 175€ - 19 156 191€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare VALMONT FRANCE with other companies in the same sector:
Yes, VALMONT FRANCE generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of VALMONT FRANCE ?
The headquarters of VALMONT FRANCE is located in CHARMEIL (03110), in the department Allier.
Where to find the tax return of VALMONT FRANCE ?
The tax return of VALMONT FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VALMONT FRANCE operate?
VALMONT FRANCE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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