VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in VALLOIRE (73450), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 555 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. (SIREN 498632793)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016
Umsatz 555 272 € 462 367 € 422 190 € 435 532 €
Nettoergebnis 33 376 € 0 € 1 522 € 24 609 €
EBITDA 45 267 € 14 800 € 6 658 € 17 831 €
Nettomarge 6.0% 0.0% 0.4% 5.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. einen Umsatz von 555 k€. Im Zeitraum 2016-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.4%. Vs 2018, Wachstum von +20% (462 k€ -> 555 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 555 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 8.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

555 272 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

555 272 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

45 267 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

28 993 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

33 376 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.054%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.738%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.943%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.05 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 6.8
Q3: 39.01
Gut

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. (1.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
20.74% 2019
2017
2018
2019
Q1: 8.51%
Méd: 22.73%
Q3: 41.37%
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. (20.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.89 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 120.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

120.898

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
120.9 2019
2017
2018
2019
Q1: 107.79
Méd: 142.44
Q3: 230.61
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. (120.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-411 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-36%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-633 260 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

7 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-411 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S.

Positionnement de VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. is estimated at 109 593 € (range 59 945€ - 244 316€). With an EBITDA of 45 267€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
80 tx
59k€ 109k€ 244k€
109 593 € Range: 59 945€ - 244 316€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
45 267 € × 1.6x
Estimation 73 446 €
28 888€ - 207 850€
Revenue Multiple 30%
555 272 € × 0.38x
Estimation 211 565 €
134 448€ - 312 827€
Net Income Multiple 20%
33 376 € × 1.4x
Estimation 47 004 €
25 835€ - 232 717€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S.

What is the revenue of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. ?

The revenue of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. in 2019 is 555 k€.

Is VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. profitable?

Yes, VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. generated a net profit of 33 k€ in 2019.

Where is the headquarters of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. ?

The headquarters of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. is located in VALLOIRE (73450), in the department Savoie.

Where to find the tax return of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. ?

The tax return of VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. operate?

VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.