SIREN : 390494847
VALLIERES SA is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in BLOIS (41000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 999 151 € | 4 309 561 € | 4 298 896 € | 3 888 988 € | 3 365 792 € | 4 469 955 € | 3 926 120 € | 3 746 940 € | N/C |
| Nettoergebnis | 369 541 € | 447 690 € | 519 912 € | 743 091 € | 446 227 € | 586 543 € | 402 444 € | 314 458 € | 282 176 € |
| EBITDA | 740 569 € | 880 309 € | 1 016 615 € | 1 196 752 € | 860 204 € | 1 150 299 € | 857 402 € | 767 687 € | N/C |
| Nettomarge | 9.2% | 10.4% | 12.1% | 19.1% | 13.3% | 13.1% | 10.3% | 8.4% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt VALLIERES SA einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (959 k€) beträgt die Bruttomarge 3.0 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 741 k€, was 18.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 370 k€, d.h. 9.2% des Umsatzes.
3 999 151 €
3 039 672 €
740 569 €
480 271 €
369 541 €
18.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
27.673%
46.813%
10.797%
0.264
15.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALLIERES SA (27.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von VALLIERES SA (46.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALLIERES SA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 141.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
141.63
0.325
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALLIERES SA (141.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von VALLIERES SA (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-59 147 €
2 j
22 j
3 j
-5 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of VALLIERES SA is estimated at 3 196 352 € (range 1 638 278€ - 6 100 597€). With an EBITDA of 740 569€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALLIERES SA with other companies in the same sector:
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The revenue of VALLIERES SA in 2024 is 4.0 M€.
Yes, VALLIERES SA generated a net profit of 370 k€ in 2024.
The headquarters of VALLIERES SA is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of VALLIERES SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALLIERES SA operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.