SIREN : 498108802
VALLEISE CAP is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONTAMISE (86360), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 27 300 € | 64 200 € | 74 200 € |
| Nettoergebnis | 99 095 € | 35 872 € | 70 988 € |
| EBITDA | 14 497 € | -266 € | 29 036 € |
| Nettomarge | 363.0% | 55.9% | 95.7% |
Im Jahr 2022 erzielt VALLEISE CAP einen Umsatz von 27 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -15.4%). Deutlicher Rückgang von -57% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 53.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +53.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 99 k€, d.h. 363.0% des Umsatzes.
27 300 €
27 300 €
14 497 €
14 365 €
99 095 €
53.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 97%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 362.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
96.729%
362.381%
0.0
96.6%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von VALLEISE CAP (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von VALLEISE CAP (96.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALLEISE CAP (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 381.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
381.236
0.0
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALLEISE CAP (381.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von VALLEISE CAP (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 389 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-77%), Freisetzung von Liquidität.
29 485 €
0 j
19 j
0 j
389 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of VALLEISE CAP is estimated at
96 535 €
(range 35 165€ - 216 514€).
With an EBITDA of 14 497€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALLEISE CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of VALLEISE CAP in 2022 is 27 k€.
Yes, VALLEISE CAP generated a net profit of 99 k€ in 2022.
The headquarters of VALLEISE CAP is located in MONTAMISE (86360), in the department Vienne.
The tax return of VALLEISE CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALLEISE CAP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.