VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (SIREN 814555819)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 652 781 € 4 940 330 € 10 901 691 € 6 677 178 € 15 177 886 € 4 377 838 € 11 022 761 € 2 802 241 € 2 792 354 €
Nettoergebnis 96 759 € -120 783 € -198 085 € -197 568 € 18 974 € -164 631 € -103 790 € 133 611 € 199 767 €
EBITDA -916 987 € -1 014 862 € -772 547 € -748 360 € -663 155 € -694 894 € -739 138 € -554 919 € -210 255 €
Nettomarge 2.6% -2.4% -1.8% -3.0% 0.1% -3.8% -0.9% 4.8% 7.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 3.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Deutlicher Rückgang von -26% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (293 k€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -917 k€, was -25.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-26%) variiert EBITDA um +10%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 97 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 652 781 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 359 282 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-916 987 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

41 723 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

96 759 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-25.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 726%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

726.486%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.05%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-27.023%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-15.798

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

82.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
726.49 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (726.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
6.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Average +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (6.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-15.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (-15.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 802.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

802.535

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-11.533

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
802.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (802.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-11.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (-11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 144 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 80 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2361 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1063 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-51%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

10 781 512 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

144 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

64 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2361 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1063 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

Positionnement de VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is estimated at 704 039 € (range 248 715€ - 1 758 081€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
248k€ 704k€ 1758k€
704 039 € Range: 248 715€ - 1 758 081€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 652 781 € × 0.28x
Estimation 1 021 907 €
367 466€ - 2 513 319€
Net Income Multiple 20%
96 759 € × 2.3x
Estimation 227 239 €
70 590€ - 625 224€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

What is the revenue of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT ?

The revenue of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT in 2024 is 3.7 M€.

Is VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT generated a net profit of 97 k€ in 2024.

Where is the headquarters of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is located in AMIENS (80000), in the department Somme.

Where to find the tax return of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT ?

The tax return of VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT operate?

VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.