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VALLAIS INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLAIS INVESTISSEMENTS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), this company of category PME shows in 2018 a net income positive of 92 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLAIS INVESTISSEMENTS (SIREN 799056494)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis 92 148 € 91 609 € 90 008 €
EBITDA -4 164 € -4 060 € -4 199 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt VALLAIS INVESTISSEMENTS ein positives Nettoergebnis von 92 k€. Entwicklung 2016-2018: 90 k€ -> 92 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 164 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 164 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

92 148 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 123%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

122.525%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.801%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.261

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VALLAIS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
122.53 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.02
Méd: 13.47
Q3: 95.23
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALLAIS INVESTISSEMENTS (122.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
44.8% 2018
2016
2017
2018
Q1: 16.16%
Méd: 54.74%
Q3: 86.93%
Average +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALLAIS INVESTISSEMENTS (44.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.26 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.3 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALLAIS INVESTISSEMENTS (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1319.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1319.519

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-205.524

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VALLAIS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1319.52 2018
2016
2017
2018
Q1: 110.43
Méd: 366.1
Q3: 1997.4
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALLAIS INVESTISSEMENTS (1319.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-205.52x 2018
2016
2017
2018
Q1: -40.05x
Méd: 0.0x
Q3: 0.06x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VALLAIS INVESTISSEMENTS (-205.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 195 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 195 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

195 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VALLAIS INVESTISSEMENTS

Positionnement de VALLAIS INVESTISSEMENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 70 transactions of similar company sales in 2018, the value of VALLAIS INVESTISSEMENTS is estimated at 751 940 € (range 347 496€ - 1 502 777€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
70 tx
347k€ 751k€ 1502k€
751 940 € Range: 347 496€ - 1 502 777€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Net Income Multiple
92 148 € × 8.2x = 751 941 €
Range: 347 496€ - 1 502 777€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALLAIS INVESTISSEMENTS

What is the revenue of VALLAIS INVESTISSEMENTS ?

The revenue of VALLAIS INVESTISSEMENTS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is VALLAIS INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, VALLAIS INVESTISSEMENTS generated a net profit of 92 k€ in 2018.

Where is the headquarters of VALLAIS INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of VALLAIS INVESTISSEMENTS is located in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of VALLAIS INVESTISSEMENTS ?

The tax return of VALLAIS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLAIS INVESTISSEMENTS operate?

VALLAIS INVESTISSEMENTS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.