SIREN : 508762978
VALFLO is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS (07200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 231 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 230 560 € | 219 001 € | 214 875 € | 212 289 € | 181 105 € | 204 432 € | 175 639 € | 162 580 € | 183 387 € |
| Nettoergebnis | 732 € | -4 035 € | -1 010 € | 7 754 € | 15 203 € | 12 118 € | 3 976 € | -22 € | 3 908 € |
| EBITDA | 3 234 € | -2 347 € | 1 832 € | 10 702 € | 15 066 € | 17 084 € | -6 037 € | 2 626 € | 7 809 € |
| Nettomarge | 0.3% | -1.8% | -0.5% | 3.7% | 8.4% | 5.9% | 2.3% | -0.0% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt VALFLO einen Umsatz von 231 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (115 k€) beträgt die Bruttomarge 116 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 1.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 732 €, d.h. 0.3% des Umsatzes.
230 560 €
115 734 €
3 234 €
1 061 €
732 €
1.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.
45.188%
53.799%
1.164%
11.533
34.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALFLO (45.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALFLO (53.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALFLO (11.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 333.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
333.691
10.173
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALFLO (333.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALFLO (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 52 Tage. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz.
25 772 €
0 j
46 j
52 j
40 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2024, the value of VALFLO is estimated at 43 400 € (range 25 373€ - 67 669€). With an EBITDA of 3 234€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALFLO with other companies in the same sector:
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The revenue of VALFLO in 2024 is 231 k€.
Yes, VALFLO generated a net profit of 732€ in 2024.
The headquarters of VALFLO is located in SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS (07200), in the department Ardeche.
The tax return of VALFLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALFLO operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.