SIREN : 883638694
VALEURS&CONCEPTS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in NOISY-LE-GRAND (93160), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 23 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 22 519 € | 14 433 € |
| Nettoergebnis | 5 233 € | -1 060 € |
| EBITDA | 5 949 € | -1 061 € |
| Nettomarge | 23.2% | -7.3% |
Im Jahr 2021 erzielt VALEURS&CONCEPTS einen Umsatz von 23 k€. Vs 2020, Wachstum von +56% (14 k€ -> 23 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (520 €) beträgt die Bruttomarge 22 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 26.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +33.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 23.2% des Umsatzes.
22 519 €
21 999 €
5 949 €
5 949 €
5 233 €
24.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 23.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
45.003%
20.703%
23.238%
0.0
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALEURS&CONCEPTS (45.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALEURS&CONCEPTS (20.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALEURS&CONCEPTS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 185.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
185.194
0.0
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALEURS&CONCEPTS (185.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VALEURS&CONCEPTS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Die Lücke von 60 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz.
1 645 €
79 j
19 j
0 j
26 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 13 431€ to 45 780€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALEURS&CONCEPTS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités spécialisées de design
The revenue of VALEURS&CONCEPTS in 2021 is 23 k€.
Yes, VALEURS&CONCEPTS generated a net profit of 5 k€ in 2021.
The headquarters of VALEURS&CONCEPTS is located in NOISY-LE-GRAND (93160), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of VALEURS&CONCEPTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALEURS&CONCEPTS operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.