SIREN : 828381178
VALERY is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ANTHEME (63660), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 125 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 125 000 € | 99 078 € | 94 044 € | 94 044 € | 84 444 € | 86 048 € | 95 720 € |
| Nettoergebnis | 105 721 € | 127 162 € | 155 151 € | 132 894 € | 83 334 € | 43 680 € | 41 182 € |
| EBITDA | 45 842 € | 44 527 € | 23 278 € | 33 071 € | 20 900 € | 18 334 € | 25 432 € |
| Nettomarge | 84.6% | 128.3% | 165.0% | 141.3% | 98.7% | 50.8% | 43.0% |
Im Jahr 2025 erzielt VALERY einen Umsatz von 125 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Vs 2024, Wachstum von +26% (99 k€ -> 125 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 125 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 36.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+26%) variiert EBITDA um +3%, was die Marge um 8.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 106 k€, d.h. 84.6% des Umsatzes.
125 000 €
125 000 €
45 842 €
39 886 €
105 721 €
36.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 89.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.599%
88.838%
89.352%
0.443
20.0%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALERY (7.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALERY (88.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALERY (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1122.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1122.917
0.942
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALERY (1122.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALERY (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Die Lücke von 74 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 214 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2025 stieg der WCR um +722%.
74 248 €
82 j
8 j
0 j
214 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 53 593€ to 613 609€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALERY with other companies in the same sector:
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The revenue of VALERY in 2025 is 125 k€.
Yes, VALERY generated a net profit of 106 k€ in 2025.
The headquarters of VALERY is located in SAINT-ANTHEME (63660), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of VALERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALERY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.