Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-09-19 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionStandort: NIMES (30900), Gard
VALERIANE ASSET MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
VALERIANE ASSET MANAGEMENT is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in NIMES (30900),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt VALERIANE ASSET MANAGEMENT einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.1%. Vs 2023, Wachstum von +51% (709 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 184 k€, was 17.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+51%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 20.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 568 k€, d.h. 53.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 072 350 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 072 350 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
183 816 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
986 506 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 56.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
74.877%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
56.15%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
8.807
Entwicklung der Solvenzkennzahlen VALERIANE ASSET MANAGEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
105.221
81.581
71.226
71.342
71.75
39.884
34.02
47.364
74.877
Finanzielle Autonomie
47.193
53.932
57.011
56.276
56.216
68.455
72.896
66.741
51.896
Rückzahlungsfähigkeit
39.496
8.358
9.699
8.854
6.417
7.145
5.667
5.978
8.807
Cashflow / Umsatz
18.371%
52.083%
52.51%
37.744%
48.486%
32.101%
43.076%
67.181%
56.15%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
74.882024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.99
Q3: 41.75
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALERIANE ASSET MANAGEMENT (74.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
51.9%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.19%
Méd: 38.81%
Q3: 76.4%
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALERIANE ASSET MANAGEMENT (51.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
8.81 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALERIANE ASSET MANAGEMENT (8.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 84.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen VALERIANE ASSET MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1083.245
1517.675
969.804
891.664
1077.99
0.0
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
44.677
10.54
57.606
4.297
4.133
4.514
9.938
21.628
84.156
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 138.7
Méd: 312.74
Q3: 965.51
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALERIANE ASSET MANAGEMENT (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
84.16x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALERIANE ASSET MANAGEMENT (84.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-471 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-172%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
3 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-471 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen VALERIANE ASSET MANAGEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 941 551 €
1 548 395 €
841 599 €
1 562 223 €
2 007 225 €
-294 782 €
-226 793 €
-186 167 €
-1 402 183 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
65
132
20
79
53
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
17
5
7
65
26
39
5
1
3
Positionnement de VALERIANE ASSET MANAGEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Bewertungsschätzung
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of VALERIANE ASSET MANAGEMENT is estimated at
1 390 777 €
(range 498 488€ - 2 832 152€).
With an EBITDA of 183 816€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
498k€1390k€2832k€
1 390 777 €Range: 498 488€ - 2 832 152€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
183 816 €×4.3x
Estimation782 751 €
155 621€ - 1 253 205€
Revenue Multiple30%
1 072 350 €×0.66x
Estimation706 572 €
411 204€ - 781 297€
Net Income Multiple20%
568 500 €×6.9x
Estimation3 937 151 €
1 486 582€ - 9 855 804€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare VALERIANE ASSET MANAGEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about VALERIANE ASSET MANAGEMENT
What is the revenue of VALERIANE ASSET MANAGEMENT ?
The revenue of VALERIANE ASSET MANAGEMENT in 2024 is 1.1 M€.
Is VALERIANE ASSET MANAGEMENT profitable?
Yes, VALERIANE ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 568 k€ in 2024.
Where is the headquarters of VALERIANE ASSET MANAGEMENT ?
The headquarters of VALERIANE ASSET MANAGEMENT is located in NIMES (30900), in the department Gard.
Where to find the tax return of VALERIANE ASSET MANAGEMENT ?
The tax return of VALERIANE ASSET MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does VALERIANE ASSET MANAGEMENT operate?
VALERIANE ASSET MANAGEMENT operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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