VALEO SYSTEMES THERMIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

VALEO SYSTEMES THERMIQUES is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles. Based in CERGY (95800), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 400.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALEO SYSTEMES THERMIQUES (SIREN 331312108)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 400 580 000 € 442 125 000 € 385 880 000 € 364 944 000 € 361 530 375 € 459 648 040 € 478 895 413 € 450 086 147 € 447 868 227 €
Nettoergebnis 184 438 000 € -365 521 000 € 31 827 000 € 35 419 000 € 25 314 283 € 81 654 941 € 218 439 822 € -46 943 687 € 96 166 313 €
EBITDA -164 171 000 € -229 674 000 € -154 958 000 € -104 056 000 € -98 195 323 € -93 073 838 € -88 636 457 € -102 982 735 € -81 193 215 €
Nettomarge 46.0% -82.7% 8.2% 9.7% 7.0% 17.8% 45.6% -10.4% 21.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt VALEO SYSTEMES THERMIQUES einen Umsatz von 400.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (200.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 200.1 Mio€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -164.2 Mio€, was -41.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.0 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 184.4 Mio€, d.h. 46.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

400 580 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

200 135 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-164 171 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-15 084 000 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

184 438 000 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-40.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.814%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.625%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.845%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.683

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.63
Q3: 40.07
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALEO SYSTEMES THERMIQUES (0.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
43.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.9%
Méd: 38.23%
Q3: 59.85%
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALEO SYSTEMES THERMIQUES (43.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.68 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.26 ans
Ausgezeichnet -36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALEO SYSTEMES THERMIQUES (-0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-6.164

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.29
Méd: 179.41
Q3: 299.06
Beobachten -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von VALEO SYSTEMES THERMIQUES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-6.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.16x
Méd: 0.26x
Q3: 7.41x
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VALEO SYSTEMES THERMIQUES (-6.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 178 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 178 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-78 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +35%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-86 837 732 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

178 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-78 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Positionnement de VALEO SYSTEMES THERMIQUES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres équipements automobiles

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 192 528 143€ to 921 212 329€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
192528k€ 515882k€ 921212k€
515 882 394 € Range: 192 528 143€ - 921 212 329€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about VALEO SYSTEMES THERMIQUES

What is the revenue of VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

The revenue of VALEO SYSTEMES THERMIQUES in 2024 is 400.6 M€.

Is VALEO SYSTEMES THERMIQUES profitable?

Yes, VALEO SYSTEMES THERMIQUES generated a net profit of 184.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

The headquarters of VALEO SYSTEMES THERMIQUES is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

The tax return of VALEO SYSTEMES THERMIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALEO SYSTEMES THERMIQUES operate?

VALEO SYSTEMES THERMIQUES operates in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF code 29.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.