SIREN : 488385907
VALDEPHARM is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base. Based in VAL-DE-REUIL (27100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 107.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 107 018 428 € | 86 629 211 € | 83 485 017 € |
| Nettoergebnis | -8 646 647 € | -17 548 585 € | -11 201 190 € |
| EBITDA | 1 755 518 € | -8 842 691 € | -5 250 385 € |
| Nettomarge | -8.1% | -20.3% | -13.4% |
Im Jahr 2024 erzielt VALDEPHARM einen Umsatz von 107.0 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.2%. Vs 2023, Wachstum von +24% (86.6 Mio€ -> 107.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (29.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 77.9 Mio€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8.6 Mio€ (-8.1% des Umsatzes).
107 018 428 €
77 940 834 €
1 755 518 €
-7 163 071 €
-8 646 647 €
1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
11.359%
17.241%
-2.154%
-1.466
61.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALDEPHARM (11.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALDEPHARM (17.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALDEPHARM (-1.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 53.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 351.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
53.811
351.634
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von VALDEPHARM (53.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALDEPHARM (351.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 145 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-156 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-46 245 873 €
60 j
105 j
145 j
-156 j
Compare VALDEPHARM with other companies in the same sector:
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The revenue of VALDEPHARM in 2024 is 107.0 M€.
VALDEPHARM recorded a net loss in 2024.
The headquarters of VALDEPHARM is located in VAL-DE-REUIL (27100), in the department Eure.
The tax return of VALDEPHARM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALDEPHARM operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.