SIREN : 795091495
VALCASTEL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in LANOBRE (15270), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -603 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -603 164 € | -85 595 € | -376 206 € | -27 216 € | -3 438 446 € | -1 090 679 € |
| EBITDA | -34 815 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2021 verzeichnet VALCASTEL einen Nettoverlust von 603 k€.
-34 815 €
-520 986 €
-603 164 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 122%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
122.425%
36.285%
-22.784
9.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALCASTEL (122.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALCASTEL (36.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von VALCASTEL (-22.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 891.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
891.736
-236.042
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALCASTEL (891.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von VALCASTEL (-236.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 6351 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 6351 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
6351 j
0 j
Compare VALCASTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of VALCASTEL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
VALCASTEL recorded a net loss in 2021.
The headquarters of VALCASTEL is located in LANOBRE (15270), in the department Cantal.
The tax return of VALCASTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALCASTEL operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.