SIREN : 842370702
VALCAN is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 321 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 320 670 € | 550 761 € |
| Nettoergebnis | 81 927 € | 43 723 € |
| EBITDA | 105 904 € | 89 679 € |
| Nettomarge | 25.5% | 7.9% |
Im Jahr 2020 erzielt VALCAN einen Umsatz von 321 k€. Deutlicher Rückgang von -42% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (40 k€) beträgt die Bruttomarge 280 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 106 k€, was 33.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 82 k€, d.h. 25.5% des Umsatzes.
320 670 €
280 219 €
105 904 €
95 218 €
81 927 €
28.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 343%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 29.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
343.343%
52.969%
29.295%
4.739
85.5%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von VALCAN (343.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von VALCAN (53.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von VALCAN (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 71.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
71.197
5.718
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von VALCAN (71.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von VALCAN (5.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 125 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-195 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-173 608 €
39 j
125 j
10 j
-195 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of VALCAN is estimated at
553 138 €
(range 300 091€ - 945 725€).
With an EBITDA of 105 904€, the sector multiple of 6.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.78x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALCAN with other companies in the same sector:
The revenue of VALCAN in 2020 is 321 k€.
Yes, VALCAN generated a net profit of 82 k€ in 2020.
The headquarters of VALCAN is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of VALCAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALCAN operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.