SIREN : 807681424
UTOCAT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in LILLE (59000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 732 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 731 991 € | 762 998 € | 486 233 € |
| Nettoergebnis | -185 510 € | 66 303 € | -47 713 € |
| EBITDA | -43 681 € | 52 143 € | 18 484 € |
| Nettomarge | -25.3% | 8.7% | -9.8% |
Im Jahr 2024 erzielt UTOCAT einen Umsatz von 732 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.7%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 732 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -44 k€, was -6.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -184%, was die Marge um 12.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -186 k€ (-25.3% des Umsatzes).
731 991 €
731 991 €
-43 681 €
-564 066 €
-185 510 €
-5.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 62.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
45.66%
52.484%
62.228%
1.79
31.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UTOCAT (45.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UTOCAT (52.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UTOCAT (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 298.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
298.772
-76.251
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von UTOCAT (298.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von UTOCAT (-76.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 70 Tage Umsatz.
141 457 €
22 j
52 j
0 j
70 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of UTOCAT is estimated at 182 142 € (range 80 462€ - 400 864€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UTOCAT with other companies in the same sector:
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The revenue of UTOCAT in 2024 is 732 k€.
UTOCAT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of UTOCAT is located in LILLE (59000), in the department Nord.
The tax return of UTOCAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UTOCAT operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.