SIREN : 411654379
UTILIS SA is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in ENNERY (57365), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 31.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 31 447 567 € | 16 128 153 € | 16 777 018 € | 32 292 251 € | 7 005 867 € | 16 152 770 € | 14 995 693 € | 21 285 913 € |
| Nettoergebnis | 2 679 437 € | 764 063 € | 955 370 € | 490 988 € | -72 065 € | -216 485 € | 263 409 € | -967 128 € |
| EBITDA | 4 761 682 € | 1 167 265 € | 1 603 523 € | 3 736 032 € | 275 348 € | 1 584 095 € | 753 092 € | 1 100 923 € |
| Nettomarge | 8.5% | 4.7% | 5.7% | 1.5% | -1.0% | -1.3% | 1.8% | -4.5% |
Im Jahr 2024 erzielt UTILIS SA einen Umsatz von 31.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +5.0%). Vs 2023, Wachstum von +95% (16.1 Mio€ -> 31.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (18.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.0 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.8 Mio€, was 15.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
31 447 567 €
12 972 465 €
4 761 682 €
4 114 237 €
2 679 437 €
15.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.
65.217%
39.769%
4.517%
3.286
54.5%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von UTILIS SA (65.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UTILIS SA (39.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UTILIS SA (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 290.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
290.057
6.802
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von UTILIS SA (290.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von UTILIS SA (6.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 86 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +51%.
11 718 307 €
86 j
44 j
56 j
134 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 3 899 829€ to 12 853 494€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UTILIS SA with other companies in the same sector:
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The revenue of UTILIS SA in 2024 is 31.4 M€.
Yes, UTILIS SA generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
The headquarters of UTILIS SA is located in ENNERY (57365), in the department Moselle.
The tax return of UTILIS SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UTILIS SA operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.