SIREN : 819209347
UTEX HOLDING is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE MESNIL-AMELOT (77990), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 725 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 725 475 € | 696 645 € | 695 294 € |
| Nettoergebnis | 48 360 € | 45 298 € | 173 186 € |
| EBITDA | 204 962 € | 196 694 € | 200 722 € |
| Nettomarge | 6.7% | 6.5% | 24.9% |
Im Jahr 2022 erzielt UTEX HOLDING einen Umsatz von 725 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2021: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 725 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 205 k€, was 28.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
725 475 €
725 475 €
204 962 €
71 695 €
48 360 €
28.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
11.751%
82.527%
5.877%
8.296
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UTEX HOLDING (11.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UTEX HOLDING (82.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UTEX HOLDING (8.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
50.451
3.104
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von UTEX HOLDING (50.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von UTEX HOLDING (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 853 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 796 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-62%), Freisetzung von Liquidität.
75 000 €
57 j
853 j
0 j
37 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of UTEX HOLDING is estimated at
429 221 €
(range 200 317€ - 1 133 956€).
With an EBITDA of 204 962€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UTEX HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of UTEX HOLDING in 2022 is 725 k€.
Yes, UTEX HOLDING generated a net profit of 48 k€ in 2022.
The headquarters of UTEX HOLDING is located in LE MESNIL-AMELOT (77990), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of UTEX HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UTEX HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.