SIREN : 840524789
URROZ FLORY HOLDING is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT-PERAY (07130), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 875 € | 12 711 € | 8 771 € |
| Nettoergebnis | 2 855 € | 2 127 € | 244 € |
| EBITDA | 8 073 € | 8 047 € | 5 331 € |
| Nettomarge | 20.6% | 16.7% | 2.8% |
Im Jahr 2022 erzielt URROZ FLORY HOLDING einen Umsatz von 14 k€. Im Zeitraum 2020-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +25.8%. Vs 2021: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 12 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 58.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um +0%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 20.6% des Umsatzes.
13 875 €
12 242 €
8 073 €
3 850 €
2 855 €
58.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 250%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 51.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
250.196%
13.436%
51.02%
2.7
29.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von URROZ FLORY HOLDING (250.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von URROZ FLORY HOLDING (13.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von URROZ FLORY HOLDING (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 22.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
22.892
6.082
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von URROZ FLORY HOLDING (22.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von URROZ FLORY HOLDING (6.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 521 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 489 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-379 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-192%), Freisetzung von Liquidität.
-14 616 €
32 j
521 j
0 j
-379 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 4 582€ to 24 836€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare URROZ FLORY HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of URROZ FLORY HOLDING in 2022 is 14 k€.
Yes, URROZ FLORY HOLDING generated a net profit of 3 k€ in 2022.
The headquarters of URROZ FLORY HOLDING is located in SAINT-PERAY (07130), in the department Ardeche.
The tax return of URROZ FLORY HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
URROZ FLORY HOLDING operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.