SIREN : 444278154
UNTELROC is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 207 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 207 370 € | 222 706 € | 200 285 € |
| Nettoergebnis | 37 052 € | 50 531 € | 45 195 € |
| EBITDA | 52 866 € | 76 512 € | 61 134 € |
| Nettomarge | 17.9% | 22.7% | 22.6% |
Im Jahr 2017 erzielt UNTELROC einen Umsatz von 207 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Leichter Rückgang von -7% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 207 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 25.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 8.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 17.9% des Umsatzes.
207 370 €
207 370 €
52 866 €
38 675 €
37 052 €
25.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
16.327%
4.301%
27.494%
0.128
36.4%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UNTELROC (16.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UNTELROC (4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UNTELROC (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 39.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
39.697
10.406
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von UNTELROC (39.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von UNTELROC (10.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 137 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 106 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-377 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-217 450 €
137 j
31 j
0 j
-377 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of UNTELROC is estimated at 50 142 € (range 18 613€ - 146 840€). With an EBITDA of 52 866€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UNTELROC with other companies in the same sector:
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The revenue of UNTELROC in 2017 is 207 k€.
Yes, UNTELROC generated a net profit of 37 k€ in 2017.
The headquarters of UNTELROC is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of UNTELROC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UNTELROC operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.