UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON : revenue, balance sheet and financial ratios
UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Fabrication de vins effervescents.
Based in BETHON (51260),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON (SIREN 780361309)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
11 603 443 €
10 635 416 €
10 626 980 €
7 859 030 €
8 128 403 €
9 665 062 €
8 870 681 €
9 250 652 €
9 069 533 €
Nettoergebnis
353 524 €
173 237 €
319 503 €
112 049 €
170 378 €
307 274 €
184 490 €
226 351 €
293 901 €
EBITDA
445 503 €
311 272 €
396 644 €
154 249 €
213 775 €
343 114 €
531 171 €
309 632 €
769 764 €
Nettomarge
3.0%
1.6%
3.0%
1.4%
2.1%
3.2%
2.1%
2.4%
3.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON einen Umsatz von 11.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (10.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 11%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 446 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 354 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
11 603 443 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 274 151 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
445 503 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
338 206 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 41%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
40.822%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.056
0.433
0.142
10.943
27.606
35.553
37.695
45.863
40.822
Finanzielle Autonomie
76.136
75.568
73.227
72.824
75.563
70.266
69.338
65.523
68.162
Rückzahlungsfähigkeit
0.283
0.102
0.028
2.408
33.956
19.012
8.513
12.277
6.923
Cashflow / Umsatz
3.376%
3.703%
4.427%
3.685%
0.784%
1.85%
3.313%
2.818%
4.205%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
40.822024
2022
2023
2024
Q1: 12.56
Méd: 44.29
Q3: 127.75
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UNION VINICOLE DES COTEAU... (40.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
68.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.4%
Méd: 47.71%
Q3: 66.3%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von UNION VINICOLE DES COTEAU... (68.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
6.92 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 2.81 ans
Q3: 8.49 ans
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UNION VINICOLE DES COTEAU... (6.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2307.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2307.312
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
404.496
390.764
376.421
366.77
2615.587
2198.427
1995.208
2060.364
2307.312
Zinsdeckung
0.423
0.458
0.053
0.02
0.153
0.409
1.945
2.075
1.403
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2307.312024
2022
2023
2024
Q1: 191.3
Méd: 351.94
Q3: 663.7
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von UNION VINICOLE DES COTEAU... (2307.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.4x2024
2022
2023
2024
Q1: 1.32x
Méd: 9.9x
Q3: 38.08x
Average-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von UNION VINICOLE DES COTEAU... (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 59 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 209 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 288 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +444%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
4 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
209 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
288 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 700 726 €
-2 057 438 €
-1 230 186 €
-586 669 €
1 908 955 €
3 231 947 €
7 666 410 €
9 298 544 €
9 287 512 €
Lagerumschlag (Tage)
187
183
229
212
290
287
164
215
209
Crédit clients (jours)
65
83
79
77
62
75
69
69
63
Crédit fournisseurs (jours)
1
1
60211
3
2
5
5
5
4
Positionnement de UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de vins effervescents
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON is estimated at
1 922 759 €
(range 1 021 971€ - 4 723 896€).
With an EBITDA of 445 503€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
1021k€1922k€4723k€
1 922 759 €Range: 1 021 971€ - 4 723 896€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
445 503 €×2.8x
Estimation1 226 390 €
609 019€ - 3 081 434€
Revenue Multiple30%
11 603 443 €×0.34x
Estimation3 980 480 €
2 174 689€ - 9 551 914€
Net Income Multiple20%
353 524 €×1.6x
Estimation577 102 €
325 276€ - 1 588 027€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de vins effervescents)
Compare UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON
What is the revenue of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON ?
The revenue of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON in 2024 is 11.6 M€.
Is UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON profitable?
Yes, UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON generated a net profit of 354 k€ in 2024.
Where is the headquarters of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON ?
The headquarters of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON is located in BETHON (51260), in the department Marne.
Where to find the tax return of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON ?
The tax return of UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON operate?
UNION VINICOLE DES COTEAUX DE BETHON operates in the sector Fabrication de vins effervescents (NAF code 11.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen