UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE : revenue, balance sheet and financial ratios
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in TULETTE (26790),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 61.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE (SIREN 302558622)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
61 005 341 €
63 337 572 €
63 501 413 €
66 506 698 €
66 893 223 €
73 058 076 €
79 889 949 €
79 111 954 €
81 773 987 €
Nettoergebnis
1 061 989 €
458 249 €
-1 048 932 €
-1 838 220 €
145 197 €
548 642 €
1 341 358 €
-1 574 740 €
74 319 €
EBITDA
1 891 326 €
832 013 €
-369 801 €
581 986 €
-552 164 €
-601 381 €
2 108 323 €
-421 254 €
640 480 €
Nettomarge
1.7%
0.7%
-1.7%
-2.8%
0.2%
0.8%
1.7%
-2.0%
0.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE einen Umsatz von 61.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.6%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (36.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 24.3 Mio€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.9 Mio€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
61 005 341 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
24 332 690 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 891 326 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
911 131 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
31.914%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
33.262
43.23
26.029
21.141
29.735
26.369
28.192
40.219
31.914
Finanzielle Autonomie
56.099
54.055
56.003
56.801
58.261
59.461
56.035
57.765
60.951
Rückzahlungsfähigkeit
17.163
-21.219
6.489
13.457
15.365
12.08
-5.089
17.902
5.797
Cashflow / Umsatz
0.813%
-0.843%
1.702%
0.708%
0.944%
1.037%
-2.596%
0.922%
2.351%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
31.912024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UNION DES VIGNERONS DES C... (31.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
60.95%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von UNION DES VIGNERONS DES C... (61.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
5.8 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Average+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UNION DES VIGNERONS DES C... (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 356.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
356.827
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
319.026
355.708
265.621
247.889
315.023
335.737
300.955
386.089
356.827
Zinsdeckung
28.183
-45.126
12.724
-14.221
-17.455
81.235
-28.266
19.911
8.033
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
356.832024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von UNION DES VIGNERONS DES C... (356.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
8.03x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von UNION DES VIGNERONS DES C... (8.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 81 Tage. Der WCR repräsentiert 206 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
38 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
81 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
206 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
36 746 777 €
38 384 329 €
36 264 445 €
36 857 069 €
34 995 859 €
34 800 960 €
34 981 658 €
34 903 436 €
34 837 100 €
Lagerumschlag (Tage)
86
82
91
114
115
104
97
95
81
Crédit clients (jours)
52
63
71
68
69
75
71
92
70
Crédit fournisseurs (jours)
55
52
66
65
53
50
56
29
38
Positionnement de UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE is estimated at
9 228 200 €
(range 4 918 223€ - 22 560 821€).
With an EBITDA of 1 891 326€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
4918k€9228k€22560k€
9 228 200 €Range: 4 918 223€ - 22 560 821€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 891 326 €×2.8x
Estimation5 206 480 €
2 585 510€ - 13 081 833€
Revenue Multiple30%
61 005 341 €×0.34x
Estimation20 927 454 €
11 433 474€ - 50 219 386€
Net Income Multiple20%
1 061 989 €×1.6x
Estimation1 733 619 €
977 131€ - 4 770 445€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE
What is the revenue of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE ?
The revenue of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE in 2024 is 61.0 M€.
Is UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE profitable?
Yes, UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE ?
The headquarters of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE is located in TULETTE (26790), in the department Drome.
Where to find the tax return of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE ?
The tax return of UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE operate?
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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