UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION : revenue, balance sheet and financial ratios
UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in SAINT-EMILION (33330),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 16.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION (SIREN 781986468)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
16 808 357 €
17 850 934 €
18 797 980 €
19 717 726 €
20 225 046 €
19 693 612 €
20 447 264 €
22 733 705 €
22 450 946 €
Nettoergebnis
60 470 €
26 944 €
39 883 €
823 393 €
110 078 €
219 651 €
-1 376 400 €
23 954 €
63 525 €
EBITDA
961 171 €
590 768 €
-934 164 €
350 894 €
605 571 €
771 423 €
-955 845 €
861 454 €
676 502 €
Nettomarge
0.4%
0.2%
0.2%
4.2%
0.5%
1.1%
-6.7%
0.1%
0.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION einen Umsatz von 16.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.6%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (10.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.6 Mio€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 961 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
16 808 357 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 574 972 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
961 171 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
210 259 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 334%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 41.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
333.934%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
570.943
537.784
597.083
540.186
579.012
337.086
451.362
507.222
333.934
Finanzielle Autonomie
14.448
15.107
13.844
15.129
14.182
21.501
17.245
15.81
21.81
Rückzahlungsfähigkeit
70.562
62.283
-19.418
49.136
67.091
21.627
-43.243
64.535
41.708
Cashflow / Umsatz
3.366%
3.564%
-11.853%
4.493%
3.607%
7.374%
-5.145%
4.045%
4.587%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
333.932024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von UNION DE PRODUCTEURS SAIN... (333.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
21.81%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von UNION DE PRODUCTEURS SAIN... (21.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
41.71 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Beobachten+52 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UNION DE PRODUCTEURS SAIN... (41.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1591.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1591.212
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
2956.476
2444.317
1815.394
1404.651
2381.861
1396.432
1781.117
2219.095
1591.212
Zinsdeckung
18.898
11.602
-7.559
6.786
8.149
11.325
-4.266
11.256
27.542
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1591.212024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von UNION DE PRODUCTEURS SAIN... (1591.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
27.54x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von UNION DE PRODUCTEURS SAIN... (27.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 443 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Die Lücke von 409 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 220 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 794 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-30%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
220 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
794 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
52 830 219 €
51 274 280 €
48 322 815 €
46 741 606 €
49 999 954 €
34 603 623 €
45 550 701 €
53 319 847 €
37 055 872 €
Lagerumschlag (Tage)
135
136
140
153
151
163
171
186
220
Crédit clients (jours)
62
58
69
73
79
63
572
61
443
Crédit fournisseurs (jours)
19
24
20
19
20
26
26
34
34
Positionnement de UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION is estimated at
3 072 504 €
(range 1 613 159€ - 7 529 391€).
With an EBITDA of 961 171€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
1613k€3072k€7529k€
3 072 504 €Range: 1 613 159€ - 7 529 391€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
961 171 €×2.8x
Estimation2 645 931 €
1 313 955€ - 6 648 182€
Revenue Multiple30%
16 808 357 €×0.34x
Estimation5 765 989 €
3 150 182€ - 13 836 581€
Net Income Multiple20%
60 470 €×1.6x
Estimation98 713 €
55 638€ - 271 631€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Vinification)
Compare UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION
What is the revenue of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION ?
The revenue of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION in 2024 is 16.8 M€.
Is UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION profitable?
Yes, UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION generated a net profit of 60 k€ in 2024.
Where is the headquarters of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION ?
The headquarters of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION is located in SAINT-EMILION (33330), in the department Gironde.
Where to find the tax return of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION ?
The tax return of UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION operate?
UNION DE PRODUCTEURS SAINT EMILION operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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