UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES : revenue, balance sheet and financial ratios

UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in STRASBOURG (67000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 214 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES (SIREN 510189848)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 213 522 € 242 026 € 250 138 €
Nettoergebnis 0 € 10 501 € 14 977 €
EBITDA -168 858 € 13 097 € 17 374 €
Nettomarge 0.0% 4.3% 6.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES einen Umsatz von 214 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -7.6%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (25 k€) beträgt die Bruttomarge 189 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -169 k€, was -79.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -1389%, was die Marge um 84.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

213 522 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

188 902 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-168 858 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-183 754 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-79.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

60.51%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.116%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.795%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.178

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
60.51 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 6.0
Q3: 40.77
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UNE AGENCE PAS COM LES EA... (60.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
16.12% 2018
2016
2017
2018
Q1: 9.95%
Méd: 35.16%
Q3: 58.05%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UNE AGENCE PAS COM LES EA... (16.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.18 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von UNE AGENCE PAS COM LES EA... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 142.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

142.184

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.7

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
142.18 2018
2016
2017
2018
Q1: 125.81
Méd: 189.58
Q3: 312.91
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von UNE AGENCE PAS COM LES EA... (142.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.7x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.4x
Average -33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von UNE AGENCE PAS COM LES EA... (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 196 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Die Lücke von 135 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-37%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

16 245 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

196 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

61 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

13 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

27 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

Positionnement de UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de publicité

Bewertungsschätzung

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is estimated at 47 927 € (range 19 863€ - 81 582€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
68 tx
19k€ 47k€ 81k€
47 927 € Range: 19 863€ - 81 582€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
213 522 € × 0.22x = 47 928 €
Range: 19 864€ - 81 582€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES

What is the revenue of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES ?

The revenue of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES in 2018 is 214 k€.

Is UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES profitable?

Yes, UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES generated a net profit of 11 k€ in 2017.

Where is the headquarters of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES ?

The headquarters of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES ?

The tax return of UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES operate?

UNE AGENCE PAS COM LES EAUX...TRES operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.