SIREN : 851392779
UMS CAPITAL is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -5 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -5 378 € | 70 421 € | 69 334 € | -6 783 € |
| EBITDA | -3 160 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 verzeichnet UMS CAPITAL einen Nettoverlust von 5 k€.
-3 160 €
-3 160 €
-5 378 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 114%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
113.732%
46.657%
-61.071
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von UMS CAPITAL (113.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UMS CAPITAL (46.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von UMS CAPITAL (-61.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 299.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
299.536
-70.222
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von UMS CAPITAL (299.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von UMS CAPITAL (-70.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 164 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 164 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
164 j
0 j
Compare UMS CAPITAL with other companies in the same sector:
The revenue of UMS CAPITAL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
UMS CAPITAL recorded a net loss in 2023.
The headquarters of UMS CAPITAL is located in VALENCE (26000), in the department Drome.
The tax return of UMS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UMS CAPITAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.