SIREN : 508482767
UMALIS GROUP is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 582 048 € | 10 702 580 € | 6 542 792 € | 4 553 328 € | 3 574 095 € | 3 505 830 € | 4 204 814 € |
| Nettoergebnis | -544 737 € | -258 117 € | -541 260 € | 73 611 € | -28 738 € | 14 933 € | 100 701 € |
| EBITDA | -717 673 € | -255 151 € | -428 372 € | 44 946 € | -1 546 € | 651 560 € | 293 005 € |
| Nettomarge | -5.7% | -2.4% | -8.3% | 1.6% | -0.8% | 0.4% | 2.4% |
Im Jahr 2023 erzielt UMALIS GROUP einen Umsatz von 9.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.5%. Deutlicher Rückgang von -10% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 9.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -718 k€, was -7.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -181%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -545 k€ (-5.7% des Umsatzes).
9 582 048 €
9 582 048 €
-717 673 €
-755 039 €
-544 737 €
-7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -668%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-668.335%
-2.505%
-5.253%
-2.561
48.5%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von UMALIS GROUP (-668.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von UMALIS GROUP (-2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von UMALIS GROUP (-2.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 72.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
72.423
-1.143
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von UMALIS GROUP (72.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von UMALIS GROUP (-1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-44 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-151%), Freisetzung von Liquidität.
-1 167 764 €
71 j
88 j
0 j
-44 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of UMALIS GROUP is estimated at 3 417 082 € (range 1 706 658€ - 6 458 899€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare UMALIS GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of UMALIS GROUP in 2023 is 9.6 M€.
UMALIS GROUP recorded a net loss in 2023.
The headquarters of UMALIS GROUP is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of UMALIS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
UMALIS GROUP operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.