SIREN : 539585703
ULUG CAFE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in SEVRAN (93270), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 79 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 78 754 € |
| Nettoergebnis | -2 610 € |
| EBITDA | 12 068 € |
| Nettomarge | -3.3% |
Im Jahr 2022 erzielt ULUG CAFE einen Umsatz von 79 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 62 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 15.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-3.3% des Umsatzes).
78 754 €
62 078 €
12 068 €
8 491 €
-2 610 €
15.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -114%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -244%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 15.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-114.155%
-244.258%
15.225%
6.057
16.4%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ULUG CAFE (-114.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ULUG CAFE (-244.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ULUG CAFE (6.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1.20. Die Deckung ist gerade ausreichend.
1.197
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ULUG CAFE (1.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ULUG CAFE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-68 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-14 935 €
0 j
40 j
0 j
-68 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of ULUG CAFE is estimated at 59 003 € (range 33 322€ - 101 605€). With an EBITDA of 12 068€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULUG CAFE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration de type rapide
The revenue of ULUG CAFE in 2022 is 79 k€.
ULUG CAFE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of ULUG CAFE is located in SEVRAN (93270), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of ULUG CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULUG CAFE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.