SIREN : 825373111
ULTREIA INVEST is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LESCOUT (81110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 34 360 € | 61 020 € | 76 020 € |
| Nettoergebnis | 25 475 € | 22 680 € | 23 180 € |
| EBITDA | -342 € | -2 201 € | 3 195 € |
| Nettomarge | 74.1% | 37.2% | 30.5% |
Im Jahr 2023 erzielt ULTREIA INVEST einen Umsatz von 34 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2023 zurück (CAGR: -32.8%). Deutlicher Rückgang von -44% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 33 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -342 €, was -1.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 74.1% des Umsatzes.
34 360 €
32 606 €
-342 €
-1 490 €
25 475 €
-1.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 79.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
45.367%
62.06%
79.799%
13.931
69.4%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ULTREIA INVEST (45.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTREIA INVEST (62.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ULTREIA INVEST (13.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 125.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
125.708
-887.427
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ULTREIA INVEST (125.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ULTREIA INVEST (-887.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 90 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 299 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-84%), Freisetzung von Liquidität.
28 537 €
82 j
90 j
0 j
299 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ULTREIA INVEST is estimated at
100 008 €
(range 20 952€ - 155 770€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTREIA INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of ULTREIA INVEST in 2023 is 34 k€.
Yes, ULTREIA INVEST generated a net profit of 25 k€ in 2023.
The headquarters of ULTREIA INVEST is located in LESCOUT (81110), in the department Tarn.
The tax return of ULTREIA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTREIA INVEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.