ULTREIA IMMO : revenue, balance sheet and financial ratios

ULTREIA IMMO is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ULTREIA IMMO (SIREN 494835127)
Kennzahl 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 12 799 € 10 516 € 2 734 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 57 301 € 120 195 € 78 114 € 73 792 € 131 342 € 43 352 €
EBITDA -13 495 € 2 563 € -14 908 € -7 292 € -10 800 € -3 709 €
Nettomarge 447.7% 1143.0% 2857.1% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt ULTREIA IMMO einen Umsatz von 13 k€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +67.3%. Vs 2020, Wachstum von +22% (11 k€ -> 13 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 13 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -13 k€, was -105.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+22%) variiert EBITDA um -627%, was die Marge um 129.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 447.7% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 799 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

12 799 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-13 495 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-19 570 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

57 301 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-105.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 174%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 495.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

174.03%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.246%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

495.164%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

25.377

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

85.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ULTREIA IMMO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
174.03 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 9.78
Q3: 170.47
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ULTREIA IMMO (174.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.25% 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.08%
Méd: 16.67%
Q3: 57.8%
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTREIA IMMO (36.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
25.38 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -1.96 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.58 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ULTREIA IMMO (25.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3054.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3054.14

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.853

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ULTREIA IMMO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3054.14 2022
2019
2020
2022
Q1: 141.58
Méd: 338.94
Q3: 1019.12
Ausgezeichnet +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ULTREIA IMMO (3054.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-3.85x 2022
2019
2020
2022
Q1: -3.69x
Méd: 0.0x
Q3: 3.08x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ULTREIA IMMO (-3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 87 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 5853 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

208 086 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

87 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

5853 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ULTREIA IMMO

Positionnement de ULTREIA IMMO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ULTREIA IMMO is estimated at 55 977 € (range 17 493€ - 153 387€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
17k€ 55k€ 153k€
55 977 € Range: 17 493€ - 153 387€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
12 799 € × 0.28x
Estimation 3 581 €
1 288€ - 8 806€
Net Income Multiple 20%
57 301 € × 2.3x
Estimation 134 572 €
41 803€ - 370 260€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ULTREIA IMMO

What is the revenue of ULTREIA IMMO ?

The revenue of ULTREIA IMMO in 2022 is 13 k€.

Is ULTREIA IMMO profitable?

Yes, ULTREIA IMMO generated a net profit of 57 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ULTREIA IMMO ?

The headquarters of ULTREIA IMMO is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.

Where to find the tax return of ULTREIA IMMO ?

The tax return of ULTREIA IMMO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ULTREIA IMMO operate?

ULTREIA IMMO operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.