SIREN : 831160205
ULTREIA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 380 209 € | 342 000 € | 337 227 € | 299 526 € | 276 000 € | 258 326 € | 252 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 118 255 € | 1 097 779 € | 375 085 € | 337 667 € | 235 847 € | 201 666 € | 344 023 € | -16 344 € |
| EBITDA | 214 098 € | 117 979 € | 114 709 € | -2 322 € | -24 320 € | -5 790 € | 33 721 € | N/C |
| Nettomarge | 31.1% | 321.0% | 111.2% | 112.7% | 85.5% | 78.1% | 136.5% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt ULTREIA einen Umsatz von 380 k€. Im Zeitraum 2019-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.1%. Vs 2024, Wachstum von +11% (342 k€ -> 380 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 380 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 214 k€, was 56.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 118 k€, d.h. 31.1% des Umsatzes.
380 209 €
380 209 €
214 098 €
214 097 €
118 255 €
56.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 115%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 36.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
114.738%
46.246%
36.448%
14.348
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ULTREIA (114.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTREIA (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ULTREIA (14.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2134.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2134.772
14.336
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ULTREIA (2134.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ULTREIA (14.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 381 Tage Umsatz.
402 273 €
19 j
63 j
0 j
381 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 78 608€ to 658 841€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTREIA with other companies in the same sector:
The revenue of ULTREIA in 2025 is 380 k€.
Yes, ULTREIA generated a net profit of 118 k€ in 2025.
The headquarters of ULTREIA is located in CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), in the department Drome.
The tax return of ULTREIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTREIA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.