ULTIMATE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

ULTIMATE SERVICES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in CARRIERES-SUR-SEINE (78420), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ULTIMATE SERVICES (SIREN 792027757)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz 1 581 124 € 1 204 557 € 951 102 €
Nettoergebnis 82 022 € 93 681 € 29 985 €
EBITDA 112 036 € 134 626 € 65 551 €
Nettomarge 5.2% 7.8% 3.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt ULTIMATE SERVICES einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2015-2017 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.9%. Vs 2016, Wachstum von +31% (1.2 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (340 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 112 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+31%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 82 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 581 124 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 240 746 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

112 036 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

101 814 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

82 022 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 5.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.857%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.463%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.836%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

47.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ULTIMATE SERVICES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.86 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.05
Méd: 7.63
Q3: 38.12
Gut -42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ULTIMATE SERVICES (1.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
1.46% 2017
2015
2016
2017
Q1: 5.94%
Méd: 27.99%
Q3: 49.88%
Average -29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTIMATE SERVICES (1.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.74 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ULTIMATE SERVICES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 369.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

369.709

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.915

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ULTIMATE SERVICES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
369.71 2017
2015
2016
2017
Q1: 115.48
Méd: 162.08
Q3: 237.84
Ausgezeichnet +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ULTIMATE SERVICES (369.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.92x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 2.09x
Gut +35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ULTIMATE SERVICES (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 25 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2017 stieg der WCR um +502%.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

109 635 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

23 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

11 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

25 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ULTIMATE SERVICES

Positionnement de ULTIMATE SERVICES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Bewertungsschätzung

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of ULTIMATE SERVICES is estimated at 365 085 € (range 148 696€ - 610 904€). With an EBITDA of 112 036€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
53 tx
148k€ 365k€ 610k€
365 085 € Range: 148 696€ - 610 904€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
112 036 € × 2.6x
Estimation 286 267 €
115 500€ - 440 067€
Revenue Multiple 30%
1 581 124 € × 0.35x
Estimation 557 271 €
231 463€ - 957 722€
Net Income Multiple 20%
82 022 € × 3.3x
Estimation 273 855 €
107 539€ - 517 769€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ULTIMATE SERVICES

What is the revenue of ULTIMATE SERVICES ?

The revenue of ULTIMATE SERVICES in 2017 is 1.6 M€.

Is ULTIMATE SERVICES profitable?

Yes, ULTIMATE SERVICES generated a net profit of 82 k€ in 2017.

Where is the headquarters of ULTIMATE SERVICES ?

The headquarters of ULTIMATE SERVICES is located in CARRIERES-SUR-SEINE (78420), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ULTIMATE SERVICES ?

The tax return of ULTIMATE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ULTIMATE SERVICES operate?

ULTIMATE SERVICES operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.