SIREN : 811075910
ULTIMASOFT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (49124), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 698 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 697 825 € | 421 531 € |
| Nettoergebnis | -48 612 € | -277 888 € |
| EBITDA | -30 175 € | -264 891 € |
| Nettomarge | -7.0% | -65.9% |
Im Jahr 2024 erzielt ULTIMASOFT einen Umsatz von 698 k€. Vs 2023, Wachstum von +66% (422 k€ -> 698 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (104 k€) beträgt die Bruttomarge 594 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -30 k€, was -4.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +58.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -49 k€ (-7.0% des Umsatzes).
697 825 €
593 853 €
-30 175 €
-30 366 €
-48 612 €
-4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -90%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -128%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-89.723%
-128.435%
-6.94%
-6.762
15.7%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ULTIMASOFT (-89.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTIMASOFT (-128.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ULTIMASOFT (-6.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 84.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
84.386
-52.908
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ULTIMASOFT (84.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von ULTIMASOFT (-52.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 134 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 7 Tage Umsatz.
13 873 €
74 j
134 j
15 j
7 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ULTIMASOFT is estimated at 189 534 € (range 107 141€ - 463 540€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTIMASOFT with other companies in the same sector:
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The revenue of ULTIMASOFT in 2024 is 698 k€.
ULTIMASOFT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of ULTIMASOFT is located in SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (49124), in the department Maine-et-Loire.
The tax return of ULTIMASOFT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTIMASOFT operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.