SIREN : 449475532
ULTIMA is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in GAN (64290), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 53 990 € | 59 500 € | 35 145 € | 165 768 € | 198 076 € | 237 897 € | 239 538 € | 234 069 € |
| Nettoergebnis | 39 289 € | 575 520 € | 1 539 879 € | 394 663 € | 177 691 € | 86 799 € | 108 710 € | 85 889 € |
| EBITDA | 7 446 € | 6 023 € | -21 870 € | 21 924 € | -10 840 € | 2 757 € | 1 616 € | 82 750 € |
| Nettomarge | 72.8% | 967.3% | 4381.5% | 238.1% | 89.7% | 36.5% | 45.4% | 36.7% |
Im Jahr 2025 erzielt ULTIMA einen Umsatz von 54 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -15.0%). Leichter Rückgang von -9% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 54 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 13.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 39 k€, d.h. 72.8% des Umsatzes.
53 990 €
53 990 €
7 446 €
-37 168 €
39 289 €
13.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 100.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
9.88%
90.937%
100.38%
6.813
49.7%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ULTIMA (9.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTIMA (90.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ULTIMA (6.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 107223.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 438.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
107223.535
438.732
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ULTIMA (107223.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ULTIMA (438.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 9285 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +62%.
1 392 524 €
9 j
2 j
0 j
9285 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 22 131€ to 233 697€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTIMA with other companies in the same sector:
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The revenue of ULTIMA in 2025 is 54 k€.
Yes, ULTIMA generated a net profit of 39 k€ in 2025.
The headquarters of ULTIMA is located in GAN (64290), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of ULTIMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTIMA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.