SIREN : 776221616
ULTI SERVICE S.A.S. is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in GLEIZE (69400), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 498 994 € | 1 365 521 € |
| Nettoergebnis | -26 496 € | 31 243 € |
| EBITDA | 5 432 € | 75 230 € |
| Nettomarge | -1.8% | 2.3% |
Im Jahr 2017 erzielt ULTI SERVICE S.A.S. einen Umsatz von 1.5 Mio€. Vs 2016: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (258 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -93%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -26 k€ (-1.8% des Umsatzes).
1 498 994 €
1 240 561 €
5 432 €
-9 408 €
-26 496 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 258%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
257.805%
9.911%
-2.659%
-5.46
15.4%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ULTI SERVICE S.A.S. (257.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ULTI SERVICE S.A.S. (9.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ULTI SERVICE S.A.S. (-5.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 134.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 433.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
134.793
433.487
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ULTI SERVICE S.A.S. (134.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ULTI SERVICE S.A.S. (433.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 146 Tage. Lieferantenfrist: 135 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 120 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 173 Tage Umsatz.
719 322 €
146 j
135 j
120 j
173 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 54 070€ to 406 417€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTI SERVICE S.A.S. with other companies in the same sector:
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The revenue of ULTI SERVICE S.A.S. in 2017 is 1.5 M€.
ULTI SERVICE S.A.S. recorded a net loss in 2017.
The headquarters of ULTI SERVICE S.A.S. is located in GLEIZE (69400), in the department Rhone.
The tax return of ULTI SERVICE S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTI SERVICE S.A.S. operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.