ULM CARAIBES GUADELOUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

ULM CARAIBES GUADELOUPE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-FRANCOIS (97118), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 494 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ULM CARAIBES GUADELOUPE (SIREN 843584624)
Kennzahl 2024 2022 2021 2019
Umsatz N/C 494 290 € 352 254 € 230 441 €
Nettoergebnis 0 € -19 540 € 11 862 € -119 520 €
EBITDA N/C 101 172 € 83 883 € -40 567 €
Nettomarge N/C -4.0% 3.4% -51.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet ULM CARAIBES GUADELOUPE einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 83.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

83.791

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ULM CARAIBES GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
83.79 2024
2021
2022
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ULM CARAIBES GUADELOUPE (83.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.14x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Gut -9 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ULM CARAIBES GUADELOUPE (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 777 Tage. Lieferantenfrist: 530 Tage. Die Lücke von 247 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

777 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

530 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ULM CARAIBES GUADELOUPE

Positionnement de ULM CARAIBES GUADELOUPE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

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Frequently asked questions about ULM CARAIBES GUADELOUPE

What is the revenue of ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

The revenue of ULM CARAIBES GUADELOUPE in 2022 is 494 k€.

Is ULM CARAIBES GUADELOUPE profitable?

ULM CARAIBES GUADELOUPE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

The headquarters of ULM CARAIBES GUADELOUPE is located in SAINT-FRANCOIS (97118), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

The tax return of ULM CARAIBES GUADELOUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ULM CARAIBES GUADELOUPE operate?

ULM CARAIBES GUADELOUPE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.