Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2013-05-17 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légersStandort: LE BOURGET (93350), Seine-Saint-Denis
UCAFLEET : revenue, balance sheet and financial ratios
UCAFLEET is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in LE BOURGET (93350),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt UCAFLEET einen Umsatz von 2.9 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -19.3%). Deutlicher Rückgang von -56% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 616 k€, was 21.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-56%) variiert EBITDA um -81%, was die Marge um 28.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5.0 Mio€, d.h. 176.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 859 981 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 715 290 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
615 976 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 240 015 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 73.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-0.012%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
752.227
688.191
631.449
631.543
572.612
351.483
139.23
3.049
-0.012
Finanzielle Autonomie
11.268
12.077
12.243
12.93
13.74
19.864
36.595
72.044
78.084
Rückzahlungsfähigkeit
4.071
4.084
5.115
5.439
5.409
3.703
2.03
0.083
-0.001
Cashflow / Umsatz
77.477%
79.66%
63.897%
61.457%
56.407%
67.96%
77.868%
69.656%
73.199%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-0.012024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Ausgezeichnet-35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von UCAFLEET (-0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
78.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Ausgezeichnet+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von UCAFLEET (78.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Ausgezeichnet-31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von UCAFLEET (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 391.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
391.707
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
286.096
210.859
180.416
299.472
182.149
168.422
213.256
170.204
391.707
Zinsdeckung
4.107
3.772
3.054
3.715
4.17
3.425
3.194
9.108
0.001
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
391.712024
2022
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Ausgezeichnet+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von UCAFLEET (391.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Average-39 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von UCAFLEET (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 78 Tage. Der WCR repräsentiert 1067 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +566%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
78 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
78 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
1067 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen UCAFLEET
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 818 839 €
-3 014 412 €
-2 045 505 €
-3 597 309 €
-4 676 096 €
-6 229 815 €
-4 919 135 €
-2 592 882 €
8 480 244 €
Lagerumschlag (Tage)
0
17
49
42
45
27
67
99
78
Crédit clients (jours)
21
31
23
29
27
42
43
52
120
Crédit fournisseurs (jours)
109
175
108
77
121
152
113
99
78
Positionnement de UCAFLEET dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Bewertungsschätzung
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of UCAFLEET is estimated at
18 053 720 €
(range 1 523 610€ - 44 075 017€).
With an EBITDA of 615 976€, the sector multiple of 11.9x is applied.
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
1523k€18053k€44075k€
18 053 720 €Range: 1 523 610€ - 44 075 017€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
615 976 €×11.9x
Estimation7 359 948 €
1 496 664€ - 10 014 353€
Revenue Multiple30%
2 859 981 €×2.33x
Estimation6 674 143 €
1 558 235€ - 8 678 585€
Net Income Multiple20%
5 039 159 €×12.3x
Estimation61 857 519 €
1 539 038€ - 182 321 331€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare UCAFLEET with other companies in the same sector:
Yes, UCAFLEET generated a net profit of 5.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of UCAFLEET ?
The headquarters of UCAFLEET is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of UCAFLEET ?
The tax return of UCAFLEET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does UCAFLEET operate?
UCAFLEET operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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